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大成趋势回报灵活配置混合C(019184) - 搜狐基金
大成趋势回报灵活配置混合C(019184)
2024-11-01
1.21100.4979%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -21.20 | 3,537.44 | 785.16 | -214.94 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,043.14 | 0.00 | 208.61 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 41,044.16 | 38,527.47 | 166,079.68 | 9,885.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.14 | 1.13 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.16 | 0.00 | -1.13 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.92 | 0.00 | -1.13 |