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大成趋势回报灵活配置混合C(019184)

2024-11-01     1.21100.4979%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-21.203,537.44785.16-214.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,043.140.00208.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,044.1638,527.47166,079.689,885.54
期末单位基金资产净值(元)1.221.141.131.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.160.00-1.13
基金累计净值增长率(%)0.007.920.00-1.13