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华商品质价值混合A(019189)

2024-09-13     0.8069-0.5914%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-30
基金本期净收益(元)2,665,970.73
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)40,730,283.91
期末单位基金资产净值(元)0.89
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00