0.0268% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 40,927,065.65 | 15,574,207.71 | 125,175,359.20 | 17,712,569.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 28,031,710.61 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,067,992,674.30 | 3,309,310,732.74 | 2,582,103,695.26 | 2,397,671,305.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 0.00 |