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人保中债1-5年政策性金融债A(019192) - 搜狐基金
人保中债1-5年政策性金融债A(019192)
2025-06-20
1.0649
0.0188%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 99,510,649.88 | 25,942,785.55 | 56,188,485.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 122,066,863.90 | 0.00 | 61,067,815.81 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 2,488,600,252.91 | 1,851,628,097.86 | 2,388,539,911.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.23 | 0.00 | 2.28 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.11 | 0.00 | 3.14 |