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人保中债1-5年政策性金融债A(019192)

2025-06-20     1.06490.0188%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0099,510,649.8825,942,785.5556,188,485.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00122,066,863.900.0061,067,815.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.002,488,600,252.911,851,628,097.862,388,539,911.23
期末单位基金资产净值(元)0.001.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.230.002.28
基金累计净值增长率(%)0.006.110.003.14