-1.3304% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,327,545.23 | 3,217,699.53 | 3,858,474.51 | 3,327,226.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 10,363,804.42 | 0.00 | 6,142,174.64 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.60 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,828,841.61 | 13,542,552.39 | 19,289,260.45 | 21,126,038.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.60 | 1.78 | 1.69 | 1.74 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 53.92 | 0.00 | 44.72 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 160.31 | 0.00 | 69.12 | 0.00 |