0.9311% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 96,309,694.04 | 37,164,790.99 | 54,254,524.05 | 32,998,802.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 406,401,764.67 | 0.00 | 133,203,008.27 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.71 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,028,035,850.12 | 838,447,812.47 | 430,129,041.32 | 379,288,453.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.79 | 1.51 | 1.48 | 1.46 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 20.39 | 0.00 | 41.25 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 78.52 | 0.00 | 48.28 | 0.00 |