-0.3949% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 26,984,388.29 | 10,081,625.12 | 15,502,899.89 | 9,324,250.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 116,575,486.12 | 0.00 | 28,529,483.89 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.69 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 299,626,524.20 | 211,830,885.08 | 93,987,042.02 | 89,518,562.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.77 | 1.49 | 1.47 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 20.15 | 0.00 | 40.69 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 76.55 | 0.00 | 46.94 | 0.00 |