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汇丰晋信龙腾混合C(019244) - 搜狐基金
汇丰晋信龙腾混合C(019244)
2025-02-14
1.0788
0.0185%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 5,783,899.90 | -1,404,447.28 | -279,361.40 | -11,295.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,498,925.80 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,844,200.24 | 21,692,578.79 | 16,432,090.02 | 152,023.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.18 | 0.92 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -22.84 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -25.17 | 0.00 |