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创金合信启富优选股票发起A(019338)

2024-11-01     1.00280.1598%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-116,114.90-1,613,457.91-1,997,719.58344,104.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-2,316,583.310.00410,300.15
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,510,115.1815,177,044.7416,839,371.218,651,446.76
期末单位基金资产净值(元)1.010.870.921.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.380.006.30
基金累计净值增长率(%)0.00-13.240.006.30