-1.0203% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -535,435.55 | -631,159.20 | 1,518,207.65 | 5,393,014.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,172,115.80 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,157,741.34 | 16,964,038.24 | 25,688,531.83 | 23,956,745.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.49 | 1.31 | 1.51 | 1.45 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.39 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.15 |