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创金合信启富优选股票发起A(019338) - 搜狐基金
创金合信启富优选股票发起A(019338)
2024-11-01
1.00280.1598%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -116,114.90 | -1,613,457.91 | -1,997,719.58 | 344,104.76 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,316,583.31 | 0.00 | 410,300.15 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,510,115.18 | 15,177,044.74 | 16,839,371.21 | 8,651,446.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 0.87 | 0.92 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.38 | 0.00 | 6.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -13.24 | 0.00 | 6.30 |