-0.2541% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,429,371.60 | -4,106,161.01 | 297,559.29 | -5,759,579.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,183,945.49 | 0.00 | 952,570.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 78,251,279.19 | 233,465,189.53 | 239,131,851.09 | 319,668,513.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 8.18 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.97 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |