0.1591% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,515,829.34 | -3,386,303.96 | 25,044,567.77 | -2,680,387.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,371,458.15 | 0.00 | 1,500,373.97 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,049,588,988.95 | 1,216,905,665.10 | 1,640,316,889.28 | 2,204,961,126.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.33 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.10 | 0.00 | 6.68 | 0.00 |