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国泰君安安睿纯债债券(019400)

2024-06-12     1.0125-0.0197%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)38,104,175.874,705,710.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,235,389.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,741,555,454.974,580,337,878.13
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.60
基金累计净值增长率(%)0.000.60