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华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)

2024-10-30     1.08920.4056%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)6,335.6712,455.82-34,152.13-33,203.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-24,243.620.00-379,949.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,134,386.3611,026,444.5210,122,603.919,974,103.61
期末单位基金资产净值(元)1.141.030.990.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.530.00-3.67
基金累计净值增长率(%)0.002.620.00-3.67