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华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404) - 搜狐基金
华夏中证全指运输ETF发起式联接A(019404)
2024-10-30
1.08920.4056%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 6,335.67 | 12,455.82 | -34,152.13 | -33,203.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -24,243.62 | 0.00 | -379,949.01 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,134,386.36 | 11,026,444.52 | 10,122,603.91 | 9,974,103.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.03 | 0.99 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.53 | 0.00 | -3.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.62 | 0.00 | -3.67 |