-1.0498% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -20,405.02 | 482,894.27 | 1,265,493.09 | 659,303.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,971,512.01 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,944,237.75 | 15,317,922.00 | 27,518,978.32 | 22,432,277.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.44 | 1.55 | 1.68 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.15 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 55.19 | 0.00 |