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摩根日本精选股票(QDII)C(019449)

2024-05-24     1.5803-0.5851%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-1,150,719.40-144,240.9817,970.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0027,170,224.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)860,046,863.15120,428,321.123,546,641.29
期末单位基金资产净值(元)1.631.551.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.920.00
基金累计净值增长率(%)0.001.920.00