-0.0743% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,726,708.13 | 2,155,262.64 | 5,200,998.11 | 3,312,058.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5,951,902.51 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 213,735,792.03 | 211,538,406.70 | 205,210,214.45 | 203,015,448.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 |