-1.5589% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 823,543.50 | 343,265.80 | 378,303.31 | 444,427.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 22,762,513.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,423,957.96 | 3,767,932.48 | 4,786,240.50 | 5,785,324.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 6.17 | 3.57 | 3.70 | 3.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 66.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 160.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |