0.6598% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 281,723.83 | -489,903.69 | 234,922.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 309,634.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,027,167.22 | 13,088,355.65 | 13,847,221.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 1.00 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.37 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.37 |