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东海消费臻选混合发起式A(019551)

2024-05-22     1.0971-1.0284%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-489,903.69234,922.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)13,088,355.6513,847,221.77
期末单位基金资产净值(元)1.001.06
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00