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东海消费臻选混合发起式C(019552) - 搜狐基金
东海消费臻选混合发起式C(019552)
2024-11-11
1.0196-0.0588%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -54,761.98 | -25,678.34 | -32,569.64 | 812.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -22,583.16 | 0.00 | 6,897.03 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 454,416.84 | 257,487.44 | 500,544.10 | 319,092.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 0.92 | 1.00 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.49 | 0.00 | 6.28 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.06 | 0.00 | 6.28 |