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摩根中国生物医药混合(QDII)C(019573)

2024-05-23     1.0188-1.3555%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-79,345.63-1,859.69-0.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-43,579.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)802,008.19514,302.881,001.32
期末单位基金资产净值(元)1.011.131.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.890.00
基金累计净值增长率(%)0.00-2.890.00