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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)

2024-10-30     1.1180-1.1494%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)74,930.951,950,928.391,674,165.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00313,744.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,166,600.949,353,573.327,668,297.11
期末单位基金资产净值(元)1.201.161.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.320.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.350.00