-1.4234% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -708,922.73 | 206,476.23 | 460,440.68 | 1,045,229.44 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 704,169.92 | 0.00 | 1,110,183.15 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,053,352.15 | 6,283,235.63 | 7,195,754.25 | 6,919,518.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.13 | 1.28 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.54 | 0.00 | 22.20 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.62 | 0.00 | 23.13 |