0.0187% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,860,900.27 | 880,835.73 | 410,424.56 | 68,067.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 6,361,316.10 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 830,753,704.12 | 582,085,348.71 | 132,344,120.39 | 160,072,395.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |