行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰添瑞中短债D(019638)

2024-05-28     1.06430.0188%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)880,835.73342,356.8968,067.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)582,085,348.71132,344,120.39160,072,395.06
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00