0.0145% | 主要财务指标 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,854,161.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,162,750.43 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,065,422,078.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 |