-0.0647% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,463,218.78 | 10,766,746.51 | 61,288,289.96 | 5,541,658.67 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 172,443,422.02 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,038,944,619.45 | 3,031,000,563.63 | 3,014,646,532.82 | 3,017,205,883.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 |