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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)

2024-12-02     1.00840.2186%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)1,207,696.58951,902.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00247,491.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)308,907,131.88307,771,058.31
期末单位基金资产净值(元)1.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.08
基金累计净值增长率(%)0.000.08