-0.2066% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -913,505.05 | 3,677,870.64 | 13,487,558.45 | 7,098,037.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 9,951,969.46 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 96,156,165.36 | 15,596,446.77 | 28,284,873.14 | 55,687,069.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.92 | 1.61 | 1.54 | 1.53 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 47.82 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 54.28 | 0.00 |