0.9274% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 52,716.68 | -3,942,744.45 | -1,461,082.30 | 1,707,488.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,620,533.61 | 0.00 | 4,738,437.37 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.27 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,061,329.69 | 21,023,633.75 | 26,843,995.72 | 23,136,019.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.14 | 1.24 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.08 | 0.00 | 17.44 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.72 | 0.00 | 30.83 |