0.7140% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -129,596.36 | -554.59 | -6,727.39 | 32,286.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186,228.56 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,634,122.83 | 705,323.28 | 589,135.76 | 484,439.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.47 | 1.51 | 1.62 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.46 |