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中欧半导体产业股票发起A(019759) - 搜狐基金
中欧半导体产业股票发起A(019759)
2025-02-17
1.2269
1.5141%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | 595,738.21 | -242,706.40 | -1,419,631.59 | -318,974.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,815,912.13 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 26,763,913.10 | 11,114,834.15 | 9,772,884.39 | 9,247,818.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 0.96 | 0.84 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -13.28 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -15.67 | 0.00 |