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中欧半导体产业股票发起A(019759)

2025-02-17     1.22691.5141%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)595,738.21-242,706.40-1,419,631.59-318,974.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,815,912.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,763,913.1011,114,834.159,772,884.399,247,818.74
期末单位基金资产净值(元)1.160.960.840.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-15.670.00