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富安达长三角区域主题混合C(019792)

2024-04-12     0.85650.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-31
基金本期净收益(元)-439,151.05
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)-88,551.41
单位基金可分配净收益(元)-0.03
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)3,409,766.69
期末单位基金资产净值(元)0.97
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)6.21
基金累计净值增长率(%)6.21