2.2671% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,542,297.43 | 9,261,725.93 | 22,612,917.70 | 9,446,229.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 41,698,145.76 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 109,795,110.35 | 103,118,228.83 | 102,372,645.54 | 149,011,854.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.92 | 1.74 | 1.69 | 1.61 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 42.06 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 68.72 | 0.00 |