0.7555% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -118,505,205.22 | -89,714,236.55 | 611,271.44 | 35,203.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -4,326,978.71 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 544,128,233.07 | 1,712,008,066.15 | 115,296,883.64 | 46,444,262.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.28 | 1.11 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 0.00 |