-1.1865% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,045,469.45 | 5,897,253.26 | 8,215,216.15 | 9,442,879.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 37,054,861.18 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 106,262,681.23 | 121,186,220.02 | 156,375,021.27 | 159,713,992.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.10 | 1.92 | 2.11 | 2.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 57.15 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 110.76 | 0.00 |