0.0459% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,085,072.43 | -312,116.09 | 512,546.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,264,938.91 | 0.00 | -167,994.51 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.18 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,529,065.99 | 12,048,397.25 | 10,315,793.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.14 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 34.11 | 0.00 | -1.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 34.11 | 0.00 | -1.60 |