0.2575% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 840,172.47 | 353,069.64 | 3,965,854.26 | 1,596,765.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,893,863.92 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,609,344.88 | 22,938,155.51 | 19,075,648.87 | 17,840,646.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.45 | 1.29 | 1.25 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 29.83 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.16 | 0.00 |