/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C(019871) - 搜狐基金
华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C(019871)
2024-12-09
1.0476-0.1049%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | -300,043.70 | -393,602.90 | -149,627.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,304,663.24 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 20,486,530.51 | 15,807,807.71 | 14,386,982.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.79 | 0.90 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -19.98 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -21.40 | 0.00 |