-0.3049% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,908,539.26 | 7,630,333.49 | -1,682,044.30 | -1,470,426.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 51,936,819.02 | 0.00 | 55,390,012.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 464,794,566.97 | 579,469,526.62 | 543,586,072.71 | 421,279,062.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.21 | 1.19 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.20 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.28 | 0.00 | 3.14 | 0.00 |