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工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933)

2024-12-09     1.26463.7748%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-30
基金本期净收益(元)-86,349.35
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)16,981,332.89
期末单位基金资产净值(元)1.20
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00