-0.7137% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -75,343,619.54 | -9,425,178.96 | 5,956,993.83 | 1,883,470.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 41,173,835.91 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 807,428,399.72 | 1,195,707,057.77 | 1,269,000,011.02 | 831,372,208.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.27 | 1.50 | 1.81 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 22.37 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 49.55 | 0.00 |