3.2346% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -17,104,662.31 | -3,876,301.66 | 4,179,944.17 | 386,478.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,922,541.22 | 0.00 | 18,767,183.82 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 177,213,029.75 | 234,154,896.22 | 233,861,107.41 | 238,866,782.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.23 | 1.51 | 1.78 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -30.10 | 0.00 | 22.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.56 | 0.00 | 51.01 | 0.00 |