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湘财医药健康混合C(019959) - 搜狐基金
湘财医药健康混合C(019959)
2025-05-21
1.3300
1.1946%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 403,157.87 | -654,418.62 | 896,599.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 440,062.90 | 0.00 | 950,951.29 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 6,074,984.06 | 8,937,836.06 | 10,237,002.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.16 | 1.23 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 15.91 | 0.00 | 10.33 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.82 | 0.00 | 10.24 |