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国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)
2024-05-10
1.0724
-1.0519%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-217,260,501.90
-52,113,132.93
-109,830,000.06
-26,077,593.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,206,264,930.59
1,605,158,191.27
1,747,781,153.92
2,301,035,303.55
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.18
1.22
1.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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