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国泰金龙债券A(020002)
2026-09-30
1.1961
-0.0251%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
10,288,501.08
6,513,651.48
5,806,771.98
6,204,234.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
957,679,949.58
882,534,583.48
1,034,916,627.01
1,234,827,528.47
期末单位基金资产净值(元)
1.19
1.17
1.19
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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