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国泰金龙行业混合(020003)

2021-09-24     0.52600.1905%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,705,344.56160,137,198.08106,486,323.17282,324,787.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,423,831,403.111,258,603,052.781,424,825,235.051,420,179,373.50
期末单位基金资产净值(元)0.570.500.930.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00