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国泰金龙行业混合(020003)

2020-10-27     0.80000.5025%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)334,896,577.34220,977,047.13223,448,590.54126,460,278.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)135,420,257.580.00-214,900,181.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.00-0.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,609,061,693.491,494,901,614.851,869,075,945.321,949,221,795.76
期末单位基金资产净值(元)0.740.590.570.55
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)29.390.0043.030.00
基金累计净值增长率(%)1,071.870.00805.680.00