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国泰金龙行业精选混合(020003)
2026-11-03
0.2721
-0.5846%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-150,329,761.81
43,395,675.56
156,001,651.16
119,425,187.25
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-310,640,485.93
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
617,249,149.92
909,359,307.46
908,676,074.78
858,764,397.25
期末单位基金资产净值(元)
0.34
0.51
0.45
0.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
24.55
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1,015.85
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