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国泰金龙行业混合(020003)

2020-12-01     0.80101.7789%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)282,324,787.25334,896,577.34220,977,047.13191,042,380.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00135,420,257.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,420,179,373.501,609,061,693.491,494,901,614.851,869,075,945.32
期末单位基金资产净值(元)0.810.740.590.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0029.390.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001,071.870.000.00