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国泰金马稳健混合(020005)

2021-09-17     1.34402.1277%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)174,412,179.08119,493,121.3433,105,668.57121,289,757.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)815,094,977.470.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.860.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,443,073,139.151,407,845,964.821,565,236,434.691,236,810,976.53
期末单位基金资产净值(元)1.521.471.781.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.720.000.000.00
基金累计净值增长率(%)909.770.000.000.00