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国泰金象保本(020006)

2007-11-15     1.42600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2007-11-102007-09-302007-06-302007-03-31
基金本期净收益(元)161,011,469.2837,257,542.2290,214,097.2036,609,277.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.370.00
基金可分配净收益(元)149,669,734.820.0087,424,416.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.430.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)497,659,529.49332,462,720.37338,431,058.05319,613,410.32
期末单位基金资产净值(元)1.431.661.501.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)44.660.0029.110.00
基金累计净值增长率(%)97.060.0075.880.00