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国泰货币A(020007)

2024-04-13     0.47890.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)39,433,726.099,276,225.2711,141,513.1410,379,893.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,636,186,556.951,818,770,235.922,000,597,177.442,052,543,192.79
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.040.000.000.00
基金累计净值增长率(%)65.260.000.000.00