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基金本期净收益(元)
8,504,720.22
8,636,093.70
9,276,225.27
11,141,513.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
1,606,472,064.42
1,636,186,556.95
1,818,770,235.92
2,000,597,177.44
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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