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国泰货币A(020007)

2022-10-06     0.46220.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)20,009,659.719,978,541.2310,528,841.4410,935,069.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,037,479,713.291,894,843,000.971,822,154,887.621,859,557,758.09
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.060.000.000.00
基金累计净值增长率(%)60.580.000.000.00