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国泰金鹏蓝筹混合(020009)

2021-09-17     1.5830-1.1860%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)82,727,270.1260,267,366.4162,490,172.4497,440,664.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)195,303,848.640.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.450.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)631,737,157.86584,080,081.35627,068,698.27559,653,707.31
期末单位基金资产净值(元)1.451.321.621.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.810.000.000.00
基金累计净值增长率(%)627.460.000.000.00