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国泰金鹏蓝筹混合(020009)

2020-10-28     1.45901.6017%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)97,440,664.7530,898,229.7556,541,601.3871,781,997.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0013,555,179.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)559,653,707.31554,454,331.19487,887,655.61529,478,357.08
期末单位基金资产净值(元)1.391.241.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0043.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00320.86