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国泰金鹏蓝筹价值混合(020009)
2024-07-26
1.1220
1.7226%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
45,266,558.44
14,223,283.59
-10,341,136.81
-8,200,966.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,854,554,464.17
1,850,601,385.85
1,007,362,390.42
831,246,693.18
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.20
1.17
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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