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2026-10-26
0.9945
-0.0503%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
19,467,262.73
24,755,323.13
19,037,721.04
18,662,519.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,017,863,817.75
1,139,269,054.67
1,061,563,394.89
1,171,412,482.03
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.17
1.04
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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