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国泰金龙债券C(020012)
2024-04-26
1.0180
0.0983%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
38,634.17
-51,006.87
-60,928.44
27,320.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
28,642.19
0.00
44,081.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,620,746.74
7,281,966.34
7,505,856.00
7,783,013.85
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.00
1.01
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.52
0.00
1.72
基金累计净值增长率(%)
0.00
112.52
0.00
112.94
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