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国泰金龙债券C(020012)
2025-04-16
1.0940
-0.1825%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
733,057.35
29,840.84
39,093.25
38,634.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
15,231,885.01
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.10
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
172,072,909.98
5,948,778.82
6,145,963.14
7,620,746.74
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.03
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
9.26
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
132.20
0.00
0.00
0.00
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