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国泰区位优势混合A(020015)
2024-04-24
3.2169
0.9604%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-41,665,430.47
-14,678,173.21
-8,010,865.39
-9,091,834.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
200,700,498.27
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
3.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
174,154,095.09
245,250,114.09
237,402,451.85
267,040,357.65
期末单位基金资产净值(元)
3.14
3.64
3.85
4.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.11
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
319.41
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