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国泰区位优势混合(020015)

2021-10-21     4.4970-0.1111%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)11,763,765.2337,814,873.6127,978,020.7563,288,674.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)245,581,764.78238,089,818.18345,513,913.67354,610,978.70
期末单位基金资产净值(元)4.964.594.814.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00