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2026-09-29
4.5795
0.8301%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
10,936,782.61
4,059,578.98
-3,604,720.13
27,638,554.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
215,222,265.22
221,573,948.51
243,995,324.49
245,157,417.90
期末单位基金资产净值(元)
5.28
4.56
4.66
4.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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