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国泰金鹿混合(020018)
2024-04-30
1.7723
0.7332%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-12,945,704.05
-15,150,827.29
-8,557,754.78
14,061,141.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
103,407,840.87
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
157,782,896.56
190,768,491.81
269,374,424.12
193,495,331.47
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.92
2.03
2.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.27
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
107.43
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