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国泰双利债券A(020019)
2024-04-19
1.5940
-0.0627%
主要财务指标
日期：
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2022-06-30
2022-03-31
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2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
48,031,067.17
27,795,287.56
112,779,267.22
38,674,074.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,269,938,030.10
0.00
1,969,759,276.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.53
0.00
0.54
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,644,985,538.46
5,426,841,453.10
5,621,025,684.89
4,939,115,570.36
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.57
1.54
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.46
0.00
0.72
0.00
基金累计净值增长率(%)
115.60
0.00
116.17
0.00
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