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国泰双利债券A(020019)

2022-05-16     1.6500-0.1815%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)5,733,712.6334,915,282.157,032,350.784,743,520.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00365,714,344.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.700.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,632,189,953.54890,050,700.87389,891,557.80371,846,967.35
期末单位基金资产净值(元)1.701.701.641.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00116.550.000.00