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国泰双利债券A(020019)

2021-04-16     1.56500.7079%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,308,527.25934,560.221,277,544.10457,137.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)91,657,182.500.0010,269,776.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.570.000.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)251,262,449.8132,260,412.6729,936,541.4031,796,426.15
期末单位基金资产净值(元)1.571.561.521.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.780.002.490.00
基金累计净值增长率(%)100.850.0094.600.00